资金管理模块可以分为【付款管理】、【收款管理】、【退款管理】、【资金台账】四大功能，主要针对工程上的收付款业务。
§16.1.1 付款管理
系统中付款可以分为普通付款和计量清单付款两种，一般来说做了结算的都走计量清单付款，其他以合同额付款的都走普通付款。
点击【财务管理】--【资金管理】下的【付款管理】功能，页面上方可以根据计划编号、名称、申请人等信息查询，如图4.1.1.1。
图4.1.1.1
这里以普通付款为例，点击下方【新建普通付款】按钮（【新增计量清单付款】与普通付款基本一致），在普通付款页面中选择供应商、项目，输入当前付款计划的名称、日期等信息，如图4.1.1.2。
图4.1.1.2
在下方选择该供应商及项目需要付款的合同，在记录的最右侧输入本次付款金额，输入完成后，选中该合同，页面上方的“本次付款总金额”自动将付款的金额汇总，如图4.1.1.3。
图4.1.1.3
付款单创建完成后，如需修改需要在送审前修改，选中该付款单，点击页面上方【修改计划】按钮（如图4.1.1.4），对应修改计划中的内容即可。删除同理选中后，点击【删除计划】即可。付款单无误后点击【送审】按钮提交对应审核人员审批。
图4.1.1.4
审批通过后的付款单，系统默认开启付款权限。根据实际线下付款情况可以点击【付款确认】按钮，【确定】后该笔付款单付款状态就变成已付款（如图4.1.1.5）。审批通过后，如需取消付款，也可以点击右侧的【取消付款】按钮取消该笔付款单的付款。
图4.1.1.5
付款单的右侧可以点击【下载/打印】按钮（如图4.1.1.6），将该笔付款单的详情信息打印出来，为线下业务提供单据。
图4.1.1.6
§16.1.2 收款管理
系统中收款与付款类似，可以分为普通收款和计量清单收款两种，一般来说做了结算的都走计量清单收款，其他以合同额收款的都走普通收款。
点击【财务管理】--【资金管理】下的【收款管理】功能，页面上方可以根据计划编号、名称、申请人等信息查询，如图4.1.2.1。
图4.1.2.1
这里以普通收款为例，点击下方【新建普通收款】按钮（【新增计量清单收款】与普通收款基本一致），在普通收款页面中选择客户、项目，输入当前收款计划的名称、日期等信息，如图4.1.2.2。
图4.1.2.2
在下方选择该客户及项目需要收款的合同，在记录的最右侧输入本次收款金额，输入完成后，选中该合同，页面上方的“本次付款总金额”自动将付款的金额汇总，如图4.1.2.3。
图4.1.2.3
收款单创建完成后，系统判断收款无需审批。如需修改选中该收款单，点击页面上方【修改计划】按钮（如图4.1.2.4），对应修改计划中的内容即可。如果该笔收款单填写有误，直接点击【作废】按钮即可。
图4.1.2.4
§16.1.3 退款管理
退款管理在系统中可以分为普通退款和计量清单退款两种，一般来说做了结算的都走计量清单收款，其他以合同额收款的都走普通收款。按退款类型分又可以分为收款退款及付款退款两种。
点击【财务管理】--【资金管理】下的【退款管理】功能，页面上方可以根据计划编号、名称、申请人等信息查询，如图4.1.3.1。
图4.1.3.1
这里以普通退款为例，点击下方【普通退款】按钮（【计量清单退款】与普通退款基本一致），在普通退款页面中首先选择退款类型，系统根据选择的收款付款类型，右侧及下方对应展示所有的收款单或付款单、客户或是供应商。填写退款单单据名称、申请日期等信息，如图4.1.3.2。
图4.1.3.2
下方选择对应需要退款的合同，在最右侧录入本次退款金额后，上方“本次退款总金额”处自动将选中的累加，点击下方【确定】保存即可。如图4.1.3.3。
图4.1.3.3
退款单创建完成后，如需修改需要在送审前修改，选中该退款单，点击页面上方【修改计划】按钮（如图4.1.3.4），对应修改计划中的内容即可。删除同理选中后，点击【删除计划】即可。退款单信息确认无误后点击【送审】按钮提交对应审核人员审批。
图4.1.3.4
§16.1.4 资金台账
资金台账功能可以查看某项目的收入的合同总额、发票和实收总额，也可以查看支出合同总额、发票和实付总额。还可通过控件打印或导出。
点击【财务管理】--【资金管理】下的【资金台账】功能，页面上方可以根据项目信息查询，如图4.1.4.1。
图4.1.4.1
上方的【打印】按钮可以将查询结果全部打印，点击【打印】后弹出新打印页面，这里记录了当前查询结果下的每条记录（如图4.1.4.2），再次点击页面中的【打印】按钮系统通过浏览器跳转打印预览页，在这可以选择打印机或打印布局（如图4.1.4.3）点击【打印】发送打印请求，打印机自动开始打印。
图4.1.4.2
图4.1.4.3
如需将结果导出，可通过上方查询后，点击【导出】按钮，在导出提示确认框中【确定】后，通过浏览器自动下载到本地，如图4.1.4.4。
图4.1.4.4
图4.1.4.5
【高级搜索】按钮可以根据项目名称、客户或供应商、合同名称、收款/付款等信息所有对应的合同总金额及其应收（付）、已收（付）。点击【高级搜索】按钮后，在高级搜索页面输入想要查询的信息，点击搜索后，下方根据搜索条件查询出相关的客户/供应商信息，这里也可通过合同、项目、日期等查询，如图4.1.4.6。
图4.1.4.6
项目的资金台账右侧可以点击【详情】按钮，查看该项目对应的收入及支出的每个合同的合同总额、结算总额、发票总额、实收实付总额、付款收款风险、对应计算出当前发票风险，如图4.1.4.7。
图4.1.4.7
合同的右侧可点击【详情】查看当前合同的详细信息，如图4.1.4.8。
图4.1.4.8
